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 Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed0P0001.38,241.000-1.33%687.98B02/05 
 Nissay Nikkei 225 Index Fund0P0000.47,078.000-0.10%291.16B02/05 
 Nissay Japan Equity Fund0P0000.39,304.000+0.01%166.29B02/05 
 Nissay DC Nissay Foreign Equity Index0P0001.29,916.000-1.33%183.12B02/05 
 Nissay J-REIT Fund Dividend 1 Month0P0000.3,244.000+0.34%84.27B02/05 
 Nissay DC Nissay World Select Fund Normal0P0000.31,086.000-0.40%77.6B02/05 
 Nissay Australia High Income Equity Fund Dividend 0P0000.3,273.000-1.59%73.56B02/05 
 Nissay AI Related Equity Fund UnHedged0P0001.39,035.000-0.24%104.29B02/05 
 Nissay World REIT Open Dividend 1 Month0P0000.2,673.000-1.07%77.62B02/05 
 Nissay US High Dividend Equity Fund Dividend 1 Mon0P0000.8,089.000-1.43%76.78B02/05 
 Nissay TOPIX Index Fund 0P0001.20,349.000-0.03%80.76B02/05 
 Nissay Nikkei 225 Index Fund 0P0001.24,334.000-0.10%86.67B02/05 
 Nissay DC Nissay/Putnam Global Core Equity0P0000.34,839.000-1.15%51.86B02/05 
 Nissay DC Nissay World Select Fund Equity Type0P0000.41,287.000-0.49%50.88B02/05 
 Nissay DC Nissay Stable Return Pursue Fund0P0000.10,082.000-0.07%43.58B02/05 
 Nissay JPX Nikkei 400 Active Fund0P0001.12,106.000-0.05%64.55B02/05 
 Nissay Global High Dividend Equity Plus Dividend 10P0000.1,755.000-0.51%38.19B02/05 
 Nissay Index Balance Fund 4 Asset Equability 0P0001.17,792.000-0.53%52.71B02/05 
 Nissay DC Nissay World Select Fund Bond Type0P0000.22,727.000-0.31%31.23B02/05 
 Nissay AI Related Equity Fund Hedged0P0001.23,529.000-0.49%35.67B02/05 
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